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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
679,00 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
113,65 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3,04%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
25,96 M
Razão de despesas
0,10%
Sobre SPDR BL GLOB AGGR EUR HDG UCITS ETF
Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
14 de fev. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BF1QPL78
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Securitized
Ações
0,00%
Serviços Públicos
0,00%
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
65,73%
Privado
21,65%
Securitized
11,04%
Dinheiro
1,34%
Agência
0,13%
Municipal
0,10%
Detalhamento regional das ações
1%
0.5%
39%
31%
0%
0.7%
26%
América do Norte
39,61%
Europa
31,03%
Ásia
26,21%
Oceania
1,94%
Oriente Médio
0,67%
América Latina
0,51%
África
0,04%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos