Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
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Principais estatísticas
Sobre Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
25 de mar. de 2021
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo82,18%
Privado15,57%
Miscelânea2,25%
Detalhamento regional das ações
América Latina34,22%
Europa19,54%
Oriente Médio18,37%
Ásia13,31%
América do Norte8,17%
África6,39%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FSEM investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 82,18% de ações, e Corporate, com 15,57% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
Os ativos de FSEM sob gerenciamento é de 12,62 M EUR. Subiu 2,36% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FSEM para −1,45 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FSEM não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FSEM são emitidas por FMR LLC sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 25 de mar. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de FSEM é de 0,49% o que significa que você tem que pagar 0,49% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FSEM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FSEM investe em títulos.
O preço de FSEM subiu 1,77% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −4,19%. Veja mais dinâmicas de FSEM no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,51% no desempenho de três meses e aumentou 1,79% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 4,51% no desempenho de três meses e aumentou 1,79% em um ano.
FSEM é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.