Principais estatísticas
Sobre Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
Página inicial
Data de ínicio
4 de dez. de 2024
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Ações99,92%
Financeiro19,04%
Serviços de Tecnologia17,18%
Tecnologia Eletrônica16,22%
Tecnologia em Saúde7,56%
Produtor Manufatureiro5,85%
Consumo de Não Duráveis5,10%
Comércio de Varejo4,56%
Minerais Energéticos3,54%
Consumo de Serviços3,30%
Minerais Não-Energéticos3,03%
Consumo Duráveis2,60%
Industrias de Processamento2,15%
Transportes2,12%
Serviços Públicos2,00%
Serviços de Saúde1,67%
Comunicações1,08%
Serviços de Distribuição0,99%
Serviços Industriais0,93%
Serviços Comerciais0,70%
Miscelânea0,30%
Títulos, Dinheiro & Outros0,08%
Miscelânea0,09%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte72,12%
Europa19,57%
Ásia6,94%
Oceania1,20%
Oriente Médio0,17%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FGLV investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 19,04% de ações, e Technology Services, com 17,18% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FGLV são NVIDIA Corporation e Apple Inc., ocupando 5,22% e 4,61% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FGLV sob gerenciamento é de 8,83 M EUR. Subiu 2,35% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FGLV para −5,39 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FGLV não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FGLV são emitidas por FIL Ltd. sobre a marca Fidelity. O ETF foi lançado em 4 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FGLV é de 0,32% o que significa que você tem que pagar 0,32% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FGLV seguem o Fidelity Global Quality Value Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FGLV investe em ações.
O preço de FGLV subiu 1,77% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,46%. Veja mais dinâmicas de FGLV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,28% no desempenho de três meses e aumentou 2,99% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 8,28% no desempenho de três meses e aumentou 2,99% em um ano.
FGLV é negociado com um prêmio (0,51%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.