Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪92,98 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−316,78 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪761,89 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
5 de jun. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Multi-fator
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Multi-fator
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo54,29%
Privado45,71%
Detalhamento regional das ações
0.6%6%93%
Europa93,18%
América do Norte6,27%
Oceania0,55%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FEDF investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 54,29% de ações, e Corporate, com 45,71% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da FEDF são Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 e European Union 2.625% 04-JUL-2028, ocupando 9,96% e 7,78% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de FEDF sob gerenciamento é de ‪92,98 M‬ EUR. Subiu 2,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de FEDF para ‪−316,78 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, FEDF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FEDF são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 5 de jun. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FEDF é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FEDF seguem o Solactive Fed Funds Effective Rate Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FEDF investe em títulos.
O preço de FEDF caiu −0,38% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,73%. Veja mais dinâmicas de FEDF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,29% no último mês, apresentou uma redução de −1,03% no desempenho de três meses e diminuiu −0,77% em um ano.
FEDF é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.