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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,97 B
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−251,41 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
5,76%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Sobre ISHARES JPMOR $ EM BOND EU HED UCITS ETF
Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,50%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
8 de jul. de 2013
Índice monitorado
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B9M6RS56
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 12 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações
0,06%
Financeiro
0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros
99,94%
Governo
80,99%
Privado
17,38%
Miscelânea
1,40%
Dinheiro
0,13%
Fundo mútuo
0,03%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos