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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
338,00 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−58,55 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
31,88 M
Razão de despesas
0,18%
Sobre UBS JPM GLB GOV ESG LIQ UCITS ETF EURH A
Emissor
UBS GROUP N
Marca
UBS
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - Hedged to EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694553
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
ESG
Localização
Global
Esquema de ponderação
Principles-based
Critério de seleção
Principles-based
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 26 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
99,56%
Dinheiro
0,36%
Privado
0,09%
Detalhamento regional das ações
2%
36%
43%
0.1%
17%
Europa
43,42%
América do Norte
36,68%
Ásia
17,34%
Oceania
2,42%
Oriente Médio
0,14%
América Latina
0,00%
África
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos