UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hEUR acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694553
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,59%
Dinheiro0,28%
Privado0,13%
Detalhamento regional das ações
Europa45,34%
América do Norte35,92%
Ásia16,20%
Oceania2,40%
Oriente Médio0,15%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EGE investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 99,59% de ações, e Corporate, com 0,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da EGE são France 2.5% 25-MAY-2030 e France 0.75% 25-MAY-2028, ocupando 0,31% e 0,29% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de EGE sob gerenciamento é de 407,17 M EUR. Subiu 0,61% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de EGE para −220,19 K EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, EGE não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de EGE são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 31 de mar. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EGE é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EGE seguem o J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EGE investe em títulos.
O preço de EGE subiu 0,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,75%. Veja mais dinâmicas de EGE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,28% no desempenho de três meses e diminuiu −1,02% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −0,28% no desempenho de três meses e diminuiu −1,02% em um ano.
EGE é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.