Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Ailis SICAV - D-X MSCI USA Screened UCITS ETF Capitalisation -XH-
Página inicial
Data de ínicio
26 de set. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272650
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações100,02%
Tecnologia Eletrônica23,29%
Serviços de Tecnologia23,10%
Financeiro16,08%
Comércio de Varejo8,69%
Tecnologia em Saúde7,96%
Produtor Manufatureiro3,43%
Consumo de Serviços3,07%
Consumo Duráveis2,36%
Serviços Públicos1,45%
Transportes1,40%
Industrias de Processamento1,35%
Serviços Comerciais1,17%
Serviços Industriais1,17%
Consumo de Não Duráveis1,09%
Serviços de Saúde1,01%
Comunicações1,00%
Minerais Energéticos0,94%
Serviços de Distribuição0,75%
Minerais Não-Energéticos0,70%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,02%
Dinheiro−0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,34%
Europa2,44%
América Latina0,22%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DXUSH investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 23,29% de ações, e Technology Services, com 23,10% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da DXUSH são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 8,09% e 6,81% do portifólio correspondentemente.
Não, DXUSH não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DXUSH são emitidas por Intesa Sanpaolo SpA sobre a marca D-X Funds. O ETF foi lançado em 26 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DXUSH é de 0,34% o que significa que você tem que pagar 0,34% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DXUSH seguem o MSCI USA ESG Screened 100% Hedged to EUR Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DXUSH investe em ações.