Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
26 de set. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,88%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da DXG3 são Germany 0.5% 15-AUG-2027 e France 2.75% 25-OCT-2027, ocupando 3,10% e 3,09% do portifólio correspondentemente.
Não, DXG3 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DXG3 são emitidas por Intesa Sanpaolo SpA sobre a marca Ailis. O ETF foi lançado em 26 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DXG3 é de 0,29% o que significa que você tem que pagar 0,29% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DXG3 seguem o Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DXG3 investe em títulos.