Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
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Principais estatísticas
Sobre Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X
Página inicial
Data de ínicio
26 de set. de 2024
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Tecnologia em Saúde
Ações99,62%
Financeiro26,76%
Tecnologia em Saúde14,86%
Produtor Manufatureiro8,68%
Consumo de Não Duráveis7,67%
Serviços de Tecnologia6,38%
Tecnologia Eletrônica5,99%
Serviços Públicos4,62%
Minerais Energéticos3,94%
Serviços Comerciais2,97%
Comunicações2,93%
Industrias de Processamento2,76%
Consumo Duráveis2,58%
Minerais Não-Energéticos2,26%
Comércio de Varejo1,69%
Transportes1,63%
Serviços Industriais1,23%
Consumo de Serviços1,19%
Serviços de Distribuição0,66%
Miscelânea0,51%
Serviços de Saúde0,30%
Títulos, Dinheiro & Outros0,38%
Dinheiro0,17%
Temporary0,11%
UNIT0,11%
Rights & Warrants0,00%
Detalhamento regional das ações
Europa99,95%
América do Norte0,05%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
DXEU investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 26,76% de ações, e Health Technology, com 14,86% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da DXEU são ASML Holding NV e SAP SE, ocupando 2,66% e 2,57% do portifólio correspondentemente.
Não, DXEU não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de DXEU são emitidas por Intesa Sanpaolo SpA sobre a marca Fideuram. O ETF foi lançado em 26 de set. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de DXEU é de 0,32% o que significa que você tem que pagar 0,32% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
DXEU seguem o MSCI Europe Screened Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
DXEU investe em ações.