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SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪706,52 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−53,07 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
0,68%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪12,66 M‬
Razão de despesas
0,70%

Sobre SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
14 de out. de 2014
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de agosto de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,27%
Dinheiro1,73%
Detalhamento regional das ações
0.7%57%17%0.2%23%
América do Norte57,98%
Ásia23,86%
Europa17,26%
Oceania0,74%
Oriente Médio0,16%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


Os últimos dividendos de CONV somaram 0,17 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,18 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 11,06%.
Os ativos de CONV sob gerenciamento é de ‪706,52 M‬ EUR. Subiu 8,11% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de CONV para ‪−53,07 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, CONV paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,68%. O Último dividendo (18 de jul. de 2025) foi de 0,17 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de CONV são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 14 de out. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CONV é de 0,70% o que significa que você tem que pagar 0,70% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CONV seguem o Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CONV investe em títulos.
O preço de CONV subiu 0,88% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 11,36%. Veja mais dinâmicas de CONV no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,74% no último mês, apresentou um aumento de 4,16% no desempenho de três meses e aumentou 12,54% em um ano.
CONV é negociado com um prêmio (0,32%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.