UBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD AUBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD AUBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD A

UBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD A

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪63,29 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪43,94 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,07%
Total de ações em circulação
‪5,04 M‬
Razão de despesas
0,33%

Sobre UBS CNY CHINA GOV 1-10 Y UCITS ETF USD A


Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2095995895

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Geography
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,22%
Dinheiro0,78%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos