UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond
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Principais estatísticas
Sobre UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond
Página inicial
Data de ínicio
31 de mar. de 2020
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificadores
2
ISINLU2095995895
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,18%
Dinheiro0,82%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da CIB são Government of China 2.6% 15-SEP-2030 e Government of China 1.79% 25-MAR-2032, ocupando 1,89% e 1,82% do portifólio correspondentemente.
Não, CIB não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de CIB são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 31 de mar. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de CIB é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
CIB seguem o J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index - CNY. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
CIB investe em títulos.
O preço de CIB caiu −0,99% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −7,57%. Veja mais dinâmicas de CIB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,08% no último mês, apresentou um aumento de 1,45% no desempenho de três meses e diminuiu −7,35% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −1,08% no último mês, apresentou um aumento de 1,45% no desempenho de três meses e diminuiu −7,35% em um ano.
CIB é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.