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Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪26,38 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪6,87 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,04%
Total de ações em circulação
‪3,48 M‬
Razão de despesas
0,35%

Sobre Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
3 de mai. de 2022
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
China
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 5 de agosto de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Ações99,72%
Tecnologia Eletrônica17,51%
Produtor Manufatureiro16,27%
Financeiro11,70%
Industrias de Processamento9,14%
Minerais Não-Energéticos8,73%
Tecnologia em Saúde8,47%
Serviços de Tecnologia6,64%
Consumo Duráveis3,95%
Consumo de Não Duráveis3,07%
Serviços Públicos2,63%
Transportes2,18%
Serviços Industriais2,05%
Consumo de Serviços1,70%
Serviços Comerciais1,64%
Minerais Energéticos1,39%
Serviços de Distribuição0,81%
Comércio de Varejo0,77%
Serviços de Saúde0,68%
Comunicações0,39%
Títulos, Dinheiro & Outros0,28%
Dinheiro0,21%
Miscelânea0,07%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


C500 investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 17,51% de ações, e Producer Manufacturing, com 16,27% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da C500 são Dongxing Securities Co., Ltd. e Soochow Securities Co Ltd Class A, ocupando 0,55% e 0,53% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de C500 sob gerenciamento é de ‪26,38 M‬ EUR. Subiu 10,34% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de C500 para ‪6,87 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, C500 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de C500 são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 3 de mai. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de C500 é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
C500 seguem o S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
C500 investe em ações.
O preço de C500 subiu 6,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 67,39%. Veja mais dinâmicas de C500 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,61% no último mês, apresentou um aumento de 28,08% no desempenho de três meses e aumentou 67,41% em um ano.
C500 é negociado com um prêmio (0,25%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.