Principais estatísticas
Sobre Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF - EUR
Página inicial
Data de ínicio
18 de jun. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000LKGEZQ6
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,87%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
Europa74,38%
América do Norte21,81%
Oceania2,51%
Ásia1,30%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da BE28 são Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11-OCT-2028 e Sandvik AB 0.375% 25-NOV-2028, ocupando 1,93% e 1,81% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BE28 somaram 0,04 EUR. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,04 EUR em dividendos, o que mostra uma queda de 12,69%.
Os ativos de BE28 sob gerenciamento é de 2,41 M EUR. Está caindo 4,09% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BE28 para 1,76 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BE28 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (18 de set. de 2025) foi de 0,04 EUR. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BE28 são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 18 de jun. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de BE28 é de 0,11% o que significa que você tem que pagar 0,11% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BE28 investe em títulos.
O preço de BE28 caiu −0,77% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,40%. Veja mais dinâmicas de BE28 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 0,67% no desempenho de três meses e aumentou 2,78% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,14% no último mês, apresentou um aumento de 0,67% no desempenho de três meses e aumentou 2,78% em um ano.
BE28 é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.