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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
73,65 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
19,55 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
6,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
3,93 M
Razão de despesas
0,39%
Sobre INVESCO AT1 CAPITAL BOND UCITS ETF DIST
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
25 de set. de 2018
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BG0TQB18
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 24 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Ações
7,09%
Financeiro
7,09%
Títulos, Dinheiro & Outros
92,91%
Privado
91,51%
Rights & Warrants
1,29%
Dinheiro
0,10%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos