Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond -UCITS ETF DR- USD- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Amundi J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond -UCITS ETF DR- USD- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
27 de fev. de 2018
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681041205
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo80,62%
Privado19,38%
Detalhamento regional das ações
América Latina29,35%
Oriente Médio17,46%
Europa16,17%
Ásia16,08%
América do Norte11,50%
África9,44%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
AGEB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 80,62% de ações, e Corporate, com 19,38% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da AGEB são Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 e Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, ocupando 0,98% e 0,71% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de AGEB sob gerenciamento é de 136,24 M EUR. Subiu 9,57% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AGEB para −712,63 K EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, AGEB não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de AGEB são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 27 de fev. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de AGEB é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AGEB seguem o Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AGEB investe em títulos.
O preço de AGEB subiu 0,99% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,17%. Veja mais dinâmicas de AGEB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,03% no desempenho de três meses e diminuiu −2,59% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,03% no desempenho de três meses e diminuiu −2,59% em um ano.
AGEB é negociado com um prêmio (0,33%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.