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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
3.98 M
EUR
Fluxo de fundo (1A)
−1.75 M
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre OSSIAM SHILLER CAPE GL SEC VAL UCITS ETF
Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Razão de despesas
0.65%
Página inicial
im.natixis.com
Data de ínicio
21 de dez. de 2022
Índice monitorado
Shiller Barclays CAPE Global Sector Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU2555926455
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 23 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Tecnologia em Saúde
Serviços de Tecnologia
Consumo de Não Duráveis
Ações
94.45%
Tecnologia Eletrônica
19.23%
Tecnologia em Saúde
18.49%
Serviços de Tecnologia
16.86%
Consumo de Não Duráveis
12.00%
Comércio de Varejo
7.86%
Consumo Duráveis
7.03%
Serviços de Saúde
4.66%
Comunicações
4.39%
Financeiro
3.93%
Títulos, Dinheiro & Outros
5.55%
Miscelânea
5.47%
Dinheiro
0.08%
Breakdown regional das ações
100%
América do Norte
100.00%
América Latina
0.00%
Europa
0.00%
Ásia
0.00%
África
0.00%
Oriente Médio
0.00%
Oceania
0.00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos