Xtrac II XIEGB35UEXtrac II XIEGB35UEXtrac II XIEGB35UE

Xtrac II XIEGB35UE

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪828,40 K‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪561,25 K‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
1,09%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,005%
Total de ações em circulação
‪94,18 K‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre Xtrac II XIEGB35UE


Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
12 de mai. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2606231418

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Denominado em euro

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Governo
Ações2,81%
Governo2,81%
Títulos, Dinheiro & Outros97,19%
Governo97,10%
Fundo mútuo0,06%
Dinheiro0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos