Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
14 de dez. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,78%
Fundo mútuo0,19%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da LU1920015523 são United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, ocupando 1,75% e 1,45% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de LU1920015523 sob gerenciamento é de 75,09 M USD. Está caindo 8,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LU1920015523 para 10,30 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, LU1920015523 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LU1920015523 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 14 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LU1920015523 é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LU1920015523 seguem o Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LU1920015523 investe em títulos.
O preço de LU1920015523 subiu 0,54% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,74%. Veja mais dinâmicas de LU1920015523 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,33% no último mês, apresentou um aumento de 1,09% no desempenho de três meses e aumentou 3,65% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,33% no último mês, apresentou um aumento de 1,09% no desempenho de três meses e aumentou 3,65% em um ano.
LU1920015523 é negociado com um prêmio (0,04%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.