Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C CapitalisationXtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪82,29 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪27,29 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪10,32 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF Shs 1C Capitalisation


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
14 de dez. de 2021
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU1920015523

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,96%
Dinheiro0,94%
Fundo mútuo0,10%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da LU1920015523 são United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 e United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028, ocupando 1,69% e 1,44% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de LU1920015523 sob gerenciamento é de ‪82,29 M‬ USD. Subiu 2,05% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LU1920015523 para ‪23,45 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, LU1920015523 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LU1920015523 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 14 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LU1920015523 é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LU1920015523 seguem o Markit iBoxx USD Treasuries 1-3 Mid Price TCA. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LU1920015523 investe em títulos.
O preço de LU1920015523 subiu 0,82% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,23%. Veja mais dinâmicas de LU1920015523 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,60% no último mês, apresentou um aumento de 1,14% no desempenho de três meses e aumentou 4,24% em um ano.
LU1920015523 é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.