Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪120,63 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪−53,22 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪229,36 K‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation


Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
Data de ínicio
30 de dez. de 2014
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Multi-fator
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações93,22%
Financeiro37,80%
Consumo de Não Duráveis6,72%
Tecnologia Eletrônica6,66%
Consumo Duráveis6,45%
Serviços de Tecnologia6,36%
Produtor Manufatureiro5,64%
Comunicações5,00%
Serviços Públicos4,37%
Tecnologia em Saúde4,19%
Serviços Industriais3,78%
Industrias de Processamento2,24%
Transportes2,01%
Consumo de Serviços1,33%
Minerais Não-Energéticos0,67%
Títulos, Dinheiro & Outros6,78%
Dinheiro5,97%
Temporary0,77%
Miscelânea0,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


LU1079842321 investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 37,80% de ações, e Consumer Non-Durables, com 6,72% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
Os ativos de LU1079842321 sob gerenciamento é de ‪120,63 M‬ EUR. Subiu 3,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LU1079842321 para ‪−53,22 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, LU1079842321 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LU1079842321 são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 30 de dez. de 2014, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LU1079842321 é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LU1079842321 seguem o Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LU1079842321 investe em ações.
O preço de LU1079842321 subiu 4,34% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,02%. Veja mais dinâmicas de LU1079842321 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,95% no desempenho de três meses e aumentou 0,92% em um ano.
LU1079842321 é negociado com um prêmio (0,74%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.