Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,61 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−243,04 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,0%
Total de ações em circulação
‪1,61 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value Tr UCITS ETF 1C (USD) Capitalisation


Emissor
BPCE SA
Marca
Ossiam
Página inicial
Data de ínicio
22 de jun. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Crescimento
Estratégia
Crescimento
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Multi-fator

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 25 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações96,10%
Serviços de Tecnologia26,05%
Tecnologia Eletrônica17,64%
Financeiro14,28%
Consumo Duráveis7,84%
Comércio de Varejo7,66%
Consumo de Serviços4,52%
Tecnologia em Saúde4,04%
Consumo de Não Duráveis3,27%
Transportes3,12%
Serviços Comerciais2,01%
Minerais Energéticos1,14%
Serviços Públicos1,04%
Produtor Manufatureiro1,02%
Industrias de Processamento0,89%
Serviços de Saúde0,56%
Serviços de Distribuição0,39%
Minerais Não-Energéticos0,38%
Comunicações0,27%
Títulos, Dinheiro & Outros3,90%
Dinheiro3,06%
Miscelânea0,84%
Detalhamento regional das ações
1%96%1%0.5%
América do Norte96,46%
América Latina1,62%
Europa1,47%
Ásia0,45%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


LU1079841513 investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 26,05% de ações, e Electronic Technology, com 17,64% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da LU1079841513 são Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., ocupando 8,19% e 7,54% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de LU1079841513 sob gerenciamento é de ‪2,61 B‬ USD. Subiu 2,62% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de LU1079841513 para ‪−208,44 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, LU1079841513 não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LU1079841513 são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 22 de jun. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LU1079841513 é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LU1079841513 seguem o Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LU1079841513 investe em ações.
O preço de LU1079841513 subiu 2,70% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,60%. Veja mais dinâmicas de LU1079841513 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,12% no último mês, caíram −0,12% no último mês, apresentou um aumento de 4,32% no desempenho de três meses e aumentou 10,13% em um ano.
LU1079841513 é negociado com um prêmio (0,99%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.