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iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪351,70 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪32,46 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,24%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪2,34 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Espanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,95%
Fundo mútuo0,04%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da IESP são Spain 5.75% 30-JUL-2032 e Spain 1.95% 30-JUL-2030, ocupando 3,48% e 2,93% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IESP somaram 1,77 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,62 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 8,37%.
Os ativos de IESP sob gerenciamento é de ‪351,70 M‬ EUR. Está caindo 1,73% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IESP para ‪28,16 M‬ EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IESP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,24%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 1,77 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IESP são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 8 de mai. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IESP é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IESP seguem o Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IESP investe em títulos.
O preço de IESP caiu −0,52% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,29%. Veja mais dinâmicas de IESP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,50% no último mês, caíram −0,50% no último mês, apresentou uma redução de −0,67% no desempenho de três meses e aumentou 1,95% em um ano.
IESP é negociado com um prêmio (0,30%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.