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ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪339,90 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪70,78 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
1,61%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,04%

Sobre ISHARES V PUBLIC LIMITED COMPANY ISHRS SPAIN GVT BND ETF EUR (DIST)


Emissor
Blackrock Finance, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,20%
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2012
Índice monitorado
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B428Z604

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,90%
Fundo mútuo0,09%
Dinheiro0,01%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos