Principais estatísticas
Sobre iShares Spain Govt Bond UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2012
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B428Z604
Classificação
Retornos
1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,96%
Fundo mútuo0,04%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da IESP são Spain 5.75% 30-JUL-2032 e Spain 6.0% 31-JAN-2029, ocupando 2,75% e 2,64% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IESP somaram 1,77 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,62 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 8,37%.
Os ativos de IESP sob gerenciamento é de 189,93 M EUR. Está caindo 46,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IESP para −115,01 M EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IESP paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,24%. O Último dividendo (25 de jun. de 2025) foi de 1,77 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IESP são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 8 de mai. de 2012, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IESP é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IESP seguem o Bloomberg Euro Aggregate Treasury Spain. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IESP investe em títulos.
O preço de IESP subiu 0,09% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,31%. Veja mais dinâmicas de IESP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram 0,00% no último mês, apresentou uma redução de −0,23% no desempenho de três meses e aumentou 0,69% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram 0,00% no último mês, apresentou uma redução de −0,23% no desempenho de três meses e aumentou 0,69% em um ano.
IESP é negociado com um prêmio (0,02%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.