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XTRACKERS II

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪1.49 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪15.69 M‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
3.34%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.4%

Sobre XTRACKERS II

Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
Data de ínicio
30 de nov. de 2016
Índice monitorado
iBoxx USD Treasuries
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1399300455

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 1 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo100.01%
Fundo mútuo0.47%
Dinheiro−0.48%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos