DB X TRII EONIA T DB X-TRACKERS II EONIA UCITS ETF 1CDB X TRII EONIA T DB X-TRACKERS II EONIA UCITS ETF 1CDB X TRII EONIA T DB X-TRACKERS II EONIA UCITS ETF 1C

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪7.06 B‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
‪5.78 B‬EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.03%

Sobre DB X TRII EONIA T DB X-TRACKERS II EONIA UCITS ETF 1C

Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
Data de ínicio
25 de mai. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank EONIA Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0290358497

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 2 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo97.43%
Miscelânea0.93%
Dinheiro0.91%
Privado0.73%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos