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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪71.95 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪804.44 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
4.47%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.02%

Sobre XTRACKERS II XTRACKERS II X GBP RATE SWAP

Emissor
Deutsche Bank AG
Marca
Xtrackers
Razão de despesas
0.15%
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Índice monitorado
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0321464652

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 20 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo93.78%
Dinheiro6.23%
Miscelânea−0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos