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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
88,10 M
GBP
Fluxo de fundo (1A)
2,28 B
GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5,05%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
488,30 K
Razão de despesas
0,10%
Sobre XTRACKERS II XTRACKERS II X GBP RATE SWAP
Emissor
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Marca
Xtrackers
Página inicial
etf.dws.com
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321464652
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 6 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
96,12%
Dinheiro
3,88%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos