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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪88,10 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪2,28 B‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5,05%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,02%
Total de ações em circulação
‪488,30 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre XTRACKERS II XTRACKERS II X GBP RATE SWAP


Marca
Xtrackers
Página inicial
Data de ínicio
10 de out. de 2007
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Deutsche Bank SONIA Index - GBP
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0321464652

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo96,12%
Dinheiro3,88%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos