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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪162,76 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪130,41 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪304,92 K‬
Razão de despesas
0,14%

Sobre INVESCO MARKETS PLC INVESCO UTILITIES S&P US SEL SEC UC AUSD


Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
16 de dez. de 2009
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Select Sector Capped 20% Utilities Index
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B3VPKB53

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Serviços Públicos
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Serviços Públicos
Ações100,00%
Serviços Públicos100,00%
Títulos, Dinheiro & Outros−0,00%
Dinheiro−0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos