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SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪97,14 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−1,39 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,3%
Total de ações em circulação
‪2,55 M‬
Razão de despesas
0,25%

Sobre SSgA SPDR ETFs Europe II PLC - SPDR MSCI World Value UCITS ETF AccumUSD


Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
2 de set. de 2020
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI World Value Exposure Select Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BJXRT813

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações100,00%
Financeiro19,72%
Tecnologia Eletrônica16,67%
Consumo Duráveis9,58%
Produtor Manufatureiro8,34%
Tecnologia em Saúde8,07%
Comunicações5,26%
Serviços de Tecnologia4,51%
Consumo de Não Duráveis4,00%
Minerais Energéticos3,46%
Minerais Não-Energéticos2,94%
Industrias de Processamento2,88%
Serviços Públicos2,67%
Comércio de Varejo2,59%
Serviços de Distribuição2,55%
Transportes2,21%
Consumo de Serviços1,54%
Serviços de Saúde1,02%
Serviços Comerciais0,91%
Serviços Industriais0,64%
Miscelânea0,44%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Rights & Warrants0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
1%41%33%1%21%
América do Norte41,92%
Europa33,75%
Ásia21,96%
Oceania1,26%
Oriente Médio1,10%
América Latina0,00%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


WVAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 19,72% de ações, e Electronic Technology, com 16,67% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da WVAL são Cisco Systems, Inc. e QUALCOMM Incorporated, ocupando 3,73% e 2,69% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de WVAL sob gerenciamento é de ‪97,14 M‬ USD. Subiu 2,21% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de WVAL para ‪−1,03 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, WVAL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de WVAL são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 2 de set. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de WVAL é de 0,25% o que significa que você tem que pagar 0,25% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
WVAL seguem o MSCI World Value Exposure Select Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
WVAL investe em ações.
O preço de WVAL subiu 2,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 16,59%. Veja mais dinâmicas de WVAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,82% no último mês, apresentou um aumento de 8,16% no desempenho de três meses e aumentou 16,48% em um ano.
WVAL é negociado com um prêmio (0,53%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.