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INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11.41 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−172.20 K
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre INVESCO MARKETS II PLC VARIABLE RATE PREFERRED UCITS ETF USD
Emissor
Invesco Ltd.
Marca
Invesco
Razão de despesas
0.50%
Página inicial
etf.invesco.com
Data de ínicio
3 de out. de 2018
Índice monitorado
ICE Diversified Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BG21M733
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, preferenciais
Foco
Crédito amplo
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 8 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Privado
Ações
67.11%
Financeiro
62.37%
Serviços Públicos
2.30%
Comunicações
0.95%
Serviços Comerciais
0.45%
Serviços de Distribuição
0.28%
Transportes
0.21%
Serviços Industriais
0.20%
Governo
0.20%
Tecnologia Eletrônica
0.16%
Títulos, Dinheiro & Outros
32.89%
Privado
29.31%
Dinheiro
2.15%
Estruturado
0.72%
Miscelânea
0.45%
Municipal
0.26%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos