Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accum Shs Unhedged GBPVanguard UK Gilt UCITS ETF Accum Shs Unhedged GBPVanguard UK Gilt UCITS ETF Accum Shs Unhedged GBP

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accum Shs Unhedged GBP

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪196,16 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪57,41 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,008%
Total de ações em circulação
‪9,43 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accum Shs Unhedged GBP


Emissor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página inicial
Data de ínicio
19 de fev. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00BH04GW44

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,61%
Dinheiro0,39%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da VGVA são Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 e Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, ocupando 5,44% e 3,85% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de VGVA sob gerenciamento é de ‪196,16 M‬ GBP. Está caindo 0,95% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VGVA para ‪57,41 M‬ GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, VGVA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de VGVA são emitidas por The Vanguard Group, Inc. sobre a marca Vanguard. O ETF foi lançado em 19 de fev. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VGVA é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VGVA seguem o Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VGVA investe em títulos.
O preço de VGVA caiu −0,04% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 4,25%. Veja mais dinâmicas de VGVA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,09% no último mês, caíram −0,09% no último mês, apresentou um aumento de 1,04% no desempenho de três meses e aumentou 4,29% em um ano.
VGVA é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.