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SPDR MSCI USA Value UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪122,53 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪3,18 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Total de ações em circulação
‪1,71 M‬
Razão de despesas
0,20%

Sobre SPDR MSCI USA Value UCITS ETF


Marca
SPDR
Página inicial
Data de ínicio
18 de fev. de 2015
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
MSCI USA Value Exposure Select Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC520

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Valor
Estratégia
Valor
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Fundamentos
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 2 de outubro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Consumo Duráveis
Ações99,99%
Tecnologia Eletrônica28,10%
Financeiro16,60%
Consumo Duráveis10,13%
Produtor Manufatureiro7,50%
Serviços de Tecnologia5,68%
Comunicações4,95%
Tecnologia em Saúde4,70%
Consumo de Serviços3,29%
Comércio de Varejo2,95%
Industrias de Processamento2,70%
Serviços de Saúde2,46%
Consumo de Não Duráveis2,25%
Serviços Públicos2,24%
Minerais Energéticos2,24%
Minerais Não-Energéticos1,78%
Transportes1,31%
Serviços Industriais0,74%
Serviços Comerciais0,37%
Títulos, Dinheiro & Outros0,01%
Dinheiro0,01%
Detalhamento regional das ações
97%2%
América do Norte97,42%
Europa2,58%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


UVAL investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 28,10% de ações, e Finance, com 16,60% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da UVAL são Micron Technology, Inc. e Intel Corporation, ocupando 5,11% e 5,03% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de UVAL sob gerenciamento é de ‪122,53 M‬ GBP. Subiu 11,46% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UVAL para ‪3,18 M‬ GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, UVAL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de UVAL são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 18 de fev. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UVAL é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UVAL seguem o MSCI USA Value Exposure Select Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UVAL investe em ações.
O preço de UVAL subiu 6,92% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 12,82%. Veja mais dinâmicas de UVAL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 7,54% no último mês, apresentou um aumento de 11,49% no desempenho de três meses e aumentou 13,55% em um ano.
UVAL é negociado com um prêmio (0,18%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.