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Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos Supergráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪273,74 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪164,44 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪4,01 M‬
Razão de despesas
0,14%

Sobre Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
28 de jan. de 2019
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Small Cap 600
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BH3YZ803

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,93%
Financeiro27,32%
Tecnologia Eletrônica11,03%
Produtor Manufatureiro9,13%
Tecnologia em Saúde7,77%
Serviços de Tecnologia7,10%
Industrias de Processamento4,60%
Consumo Duráveis4,37%
Comércio de Varejo4,34%
Consumo de Serviços4,08%
Serviços Industriais3,87%
Consumo de Não Duráveis2,83%
Minerais Energéticos2,34%
Transportes2,02%
Serviços Públicos2,01%
Serviços Comerciais1,96%
Serviços de Distribuição1,45%
Serviços de Saúde1,42%
Minerais Não-Energéticos1,33%
Comunicações0,85%
Miscelânea0,11%
Títulos, Dinheiro & Outros0,07%
Miscelânea0,07%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
99%0.6%0.1%
América do Norte99,27%
Europa0,59%
Oriente Médio0,14%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


USML investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 27,32% de ações, e Electronic Technology, com 11,03% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da USML são Mr. Cooper Group, Inc. e Kratos Defense & Security Solutions, Inc., ocupando 0,96% e 0,92% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de USML sob gerenciamento é de ‪273,74 M‬ USD. Subiu 5,98% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de USML para ‪125,04 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, USML não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de USML são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 28 de jan. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de USML é de 0,14% o que significa que você tem que pagar 0,14% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
USML seguem o S&P Small Cap 600. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
USML investe em ações.
O preço de USML caiu −2,00% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 3,60%. Veja mais dinâmicas de USML no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,93% no último mês, caíram −0,93% no último mês, apresentou um aumento de 9,14% no desempenho de três meses e aumentou 5,15% em um ano.
USML é negociado com um prêmio (0,41%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.