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SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪160,96 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪24,00 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4,14%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,09%
Total de ações em circulação
‪1,68 M‬
Razão de despesas
0,17%

Sobre SPDR Bloomberg U.S. Aggregate Bond UCITS ETF USD


Emissor
State Street Corporation
Marca
SPDR
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
3 de jun. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B459R192

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 18 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Securitized
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo49,71%
Securitized25,64%
Privado23,79%
Dinheiro0,56%
Municipal0,31%
Detalhamento regional das ações
0.3%0.5%94%2%0.1%0.1%1%
América do Norte94,28%
Europa2,94%
Ásia1,87%
América Latina0,45%
Oceania0,32%
Oriente Médio0,08%
África0,07%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


USAG investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 49,71% de ações, e Securitized, com 25,64% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de USAG somaram 2,00 USD. Seis meses antes disso, o emissor pagou 1,96 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 1,56%.
Os ativos de USAG sob gerenciamento é de ‪160,96 M‬ USD. Subiu 4,20% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de USAG para ‪17,71 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, USAG paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,14%. O Último dividendo (18 de ago. de 2025) foi de 2,00 USD. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de USAG são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 3 de jun. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de USAG é de 0,17% o que significa que você tem que pagar 0,17% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
USAG seguem o Bloomberg US Aggregate. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
USAG investe em títulos.
O preço de USAG subiu 1,22% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,16%. Veja mais dinâmicas de USAG no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,14% no desempenho de três meses e aumentou 2,59% em um ano.
USAG é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.