Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
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Principais estatísticas
Sobre Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Página inicial
Data de ínicio
22 de jun. de 2015
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Ossiam SA
Identificadores
2
ISIN LU1079841513
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Ações92,71%
Tecnologia Eletrônica21,44%
Serviços de Tecnologia21,06%
Financeiro12,58%
Comércio de Varejo8,74%
Consumo Duráveis8,37%
Tecnologia em Saúde5,02%
Consumo de Serviços4,07%
Serviços Comerciais2,56%
Transportes2,49%
Produtor Manufatureiro1,57%
Comunicações1,17%
Serviços de Saúde1,01%
Minerais Energéticos0,78%
Consumo de Não Duráveis0,62%
Industrias de Processamento0,61%
Minerais Não-Energéticos0,39%
Serviços Públicos0,15%
Serviços de Distribuição0,06%
Títulos, Dinheiro & Outros7,29%
Dinheiro5,39%
Miscelânea1,90%
Detalhamento regional das ações
América do Norte97,01%
América Latina1,58%
Europa1,10%
Ásia0,30%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
UCAP investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 21,44% de ações, e Technology Services, com 21,06% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da UCAP são Berkshire Hathaway Inc. Class B e Tesla, Inc., ocupando 9,12% e 7,89% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de UCAP sob gerenciamento é de 2,24 B USD. Está caindo 0,12% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de UCAP para −265,96 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, UCAP não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de UCAP são emitidas por BPCE SA sobre a marca Ossiam. O ETF foi lançado em 22 de jun. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de UCAP é de 0,65% o que significa que você tem que pagar 0,65% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
UCAP seguem o Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
UCAP investe em ações.
O preço de UCAP subiu 2,83% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,28%. Veja mais dinâmicas de UCAP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,58% no último mês, apresentou um aumento de 5,08% no desempenho de três meses e aumentou 6,90% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 2,58% no último mês, apresentou um aumento de 5,08% no desempenho de três meses e aumentou 6,90% em um ano.
UCAP é negociado com um prêmio (0,61%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.