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Ativos sob gestão (AUM)
78.41 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
7.07 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
4.42%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.3%
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BLOOMBERG US LIQUID CORP UCITS A USD DIS
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0.13%
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
30 de mai. de 2014
Índice monitorado
Bloomberg US Liquid Corporates
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1048316647
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
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—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 29 de abril de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Privado
99.44%
Dinheiro
0.49%
Estruturado
0.07%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
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