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Ativos sob gestão (AUM)
15.93 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
−15.54 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.4%
Sobre TABULA ICAV TAB GCC BONDS UCITS ETF USD
Emissor
Tabula Investment Management Ltd.
Marca
Tabula
Razão de despesas
0.45%
Página inicial
tabulaim.com
Data de ínicio
6 de jan. de 2023
Índice monitorado
ICE Gulf Cooperation Council Government Bond ex-144a
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000L1I4R94
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 13 de junho de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações
0.79%
Financeiro
0.74%
Títulos, Dinheiro & Outros
99.21%
Governo
94.14%
Privado
12.57%
Dinheiro
−7.50%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos