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Ativos sob gestão (AUM)
111.71 M
GBP
Fluxo de fundo (1A)
−1.94 B
GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
5.85%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.6%
Sobre UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG USD EMG MKTS SOV UCITS ETF A GBP
Emissor
UBS Group AG
Marca
UBS
Razão de despesas
0.28%
Página inicial
ubs.com
Data de ínicio
29 de abr. de 2016
Índice monitorado
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - GBP - Benchmark TR Gross Hedged
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU1324516480
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, moeda não nativa
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
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—
—
O que tem no fundo
A partir de 3 de maio de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Ações
0.00%
Governo
0.00%
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
78.99%
Privado
21.05%
Dinheiro
−0.04%
As 10 principais holdings
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Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos