Amundi Core USD Corporate Bond -DR- Distribution
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Principais estatísticas
Sobre Amundi Core USD Corporate Bond -DR- Distribution
Página inicial
Data de ínicio
11 de jul. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
Amundi Luxembourg SA
Identificadores
2
ISIN LU2621112452
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado100,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte89,67%
Europa6,80%
Ásia2,72%
Oceania0,82%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da PRUB são Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 e CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, ocupando 0,20% e 0,18% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de PRUB somaram 0,48 GBP. No ano anterior, o emissor pagou 0,42 GBP em dividendos, o que mostra um aumento de 12,50%.
Os ativos de PRUB sob gerenciamento é de 4,74 M GBP. Está caindo 19,34% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de PRUB para −616,09 K GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, PRUB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 4,52%. O Último dividendo (11 de dez. de 2025) foi de 0,48 GBP. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de PRUB são emitidas por SAS Rue la Boétie sobre a marca Amundi. O ETF foi lançado em 11 de jul. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de PRUB é de 0,19% o que significa que você tem que pagar 0,19% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
PRUB seguem o Bloomberg US Corporate Liquid Issuer Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
PRUB investe em títulos.
O preço de PRUB subiu 0,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 2,66%. Veja mais dinâmicas de PRUB no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,05% no último mês, caíram −0,05% no último mês, apresentou uma redução de −0,22% no desempenho de três meses e aumentou 7,57% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,05% no último mês, caíram −0,05% no último mês, apresentou uma redução de −0,22% no desempenho de três meses e aumentou 7,57% em um ano.
PRUB é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.