HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USDHANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪3,52 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪309,63 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪100,00 K‬
Razão de despesas
1,10%

Sobre HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD


Emissor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Página inicial
Data de ínicio
13 de nov. de 2025
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
HANetf Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000TAA0GK0

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Aeroespaciais & defesa
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 12 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações98,54%
Tecnologia Eletrônica72,55%
Serviços de Tecnologia22,91%
Serviços Comerciais1,97%
Títulos, Dinheiro & Outros1,46%
Dinheiro2,60%
Rights & Warrants−1,15%
Detalhamento regional das ações
96%3%
América do Norte96,95%
Oriente Médio3,05%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


NATI investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 73,38% de ações, e Technology Services, com 23,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da NATI são Fortinet, Inc. e Lockheed Martin Corporation, ocupando 4,99% e 4,97% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de NATI somaram 0,76 GBX. O mês anterior, o emissor pagou 0,81 GBX em dividendos, o que mostra uma queda de 5,99%.
Os ativos de NATI sob gerenciamento é de ‪3,52 M‬ GBX. Subiu 11,45% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NATI para ‪309,63 M‬ GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NATI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (30 de jan. de 2026) foi de 0,81 GBX. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de NATI são emitidas por HANetf Holdings Ltd. sobre a marca HANetf. O ETF foi lançado em 13 de nov. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de NATI é de 1,10% o que significa que você tem que pagar 1,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NATI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NATI investe em ações.
O preço de NATI caiu −10,83% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,91%. Veja mais dinâmicas de NATI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −8,33% no último mês, apresentou uma redução de −1,58% no desempenho de três meses e diminuiu −1,58% em um ano.
NATI é negociado com um prêmio (0,83%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.