HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
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Principais estatísticas
Sobre HANetf II ICAV - YieldMax Future of Defence Option Income UCITS ETF USD
Página inicial
Data de ínicio
13 de nov. de 2025
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
HANetf Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000TAA0GK0
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Serviços de Tecnologia
Ações98,54%
Tecnologia Eletrônica72,55%
Serviços de Tecnologia22,91%
Serviços Comerciais1,97%
Títulos, Dinheiro & Outros1,46%
Dinheiro2,60%
Rights & Warrants−1,15%
Detalhamento regional das ações
América do Norte96,95%
Oriente Médio3,05%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
NATI investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 73,38% de ações, e Technology Services, com 23,17% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da NATI são Fortinet, Inc. e Lockheed Martin Corporation, ocupando 4,99% e 4,97% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de NATI somaram 0,76 GBX. O mês anterior, o emissor pagou 0,81 GBX em dividendos, o que mostra uma queda de 5,99%.
Os ativos de NATI sob gerenciamento é de 3,52 M GBX. Subiu 11,45% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de NATI para 309,63 M GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, NATI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,00%. O Último dividendo (30 de jan. de 2026) foi de 0,81 GBX. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de NATI são emitidas por HANetf Holdings Ltd. sobre a marca HANetf. O ETF foi lançado em 13 de nov. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de NATI é de 1,10% o que significa que você tem que pagar 1,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
NATI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
NATI investe em ações.
O preço de NATI caiu −10,83% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −5,91%. Veja mais dinâmicas de NATI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −8,33% no último mês, apresentou uma redução de −1,58% no desempenho de três meses e diminuiu −1,58% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −8,33% no último mês, apresentou uma redução de −1,58% no desempenho de três meses e diminuiu −1,58% em um ano.
NATI é negociado com um prêmio (0,83%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.