First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USDFirst Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪112,74 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪90,60 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
‪3,25 M‬
Razão de despesas
0,67%

Sobre First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accu A USD


Emissor
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Marca
First Trust
Página inicial
Data de ínicio
11 de dez. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
First Trust Global Portfolios Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000NVDQXE1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Industriais
Nicho
Aeroespaciais & defesa
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Ações99,50%
Tecnologia Eletrônica97,48%
Serviços de Tecnologia2,02%
Títulos, Dinheiro & Outros0,50%
Dinheiro0,50%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
62%30%1%4%
América do Norte62,90%
Europa30,46%
Ásia4,87%
Oriente Médio1,77%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


MISL investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 97,48% de ações, e Technology Services, com 2,02% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da MISL são Lockheed Martin Corporation e Northrop Grumman Corp., ocupando 5,19% e 5,18% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de MISL sob gerenciamento é de ‪112,74 M‬ USD. Subiu 7,27% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de MISL para ‪66,97 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, MISL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MISL são emitidas por First Trust Global Portfolios Management Ltd. sobre a marca First Trust. O ETF foi lançado em 11 de dez. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MISL é de 0,67% o que significa que você tem que pagar 0,67% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MISL seguem o Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MISL investe em ações.
O preço de MISL subiu 2,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 76,26%. Veja mais dinâmicas de MISL no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,09% no último mês, apresentou um aumento de 12,84% no desempenho de três meses e aumentou 75,19% em um ano.
MISL é negociado com um prêmio (0,67%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.