KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USDKRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USDKRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD

KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪1.91 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
−2.73USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2.58%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%

Sobre KRANESHARES ICAV BLOOMBERG BARCLAY CHINA BD INCLUSION USD

Emissor
China International Capital Corp. Ltd.
Marca
KraneShares
Razão de despesas
0.35%
Página inicial
Data de ínicio
26 de mai. de 2020
Índice monitorado
Bloomberg China Treasury and Policy Bank 9% Capped
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BLM1CC35

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 17 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Governo90.72%
Dinheiro4.82%
Privado4.47%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos