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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪34,17 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪−9,34 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
3,39%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,06%
Total de ações em circulação
‪7,76 M‬
Razão de despesas
0,30%

Sobre iShares US Aggregate Bond UCITS ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
10 de abr. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ841

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 22 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Securitized
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo48,45%
Securitized23,41%
Privado23,19%
Fundo mútuo4,50%
Municipal0,41%
Dinheiro0,02%
Miscelânea0,00%
Estruturado0,00%
Detalhamento regional das ações
0.2%0.5%89%8%0.1%0.1%1%
América do Norte89,10%
Europa8,45%
Ásia1,64%
América Latina0,47%
Oceania0,20%
Oriente Médio0,08%
África0,06%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


IUGA investe em títulos. Os principais setores do fundo são Government, com 48,45% de ações, e Securitized, com 23,41% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os últimos dividendos de IUGA somaram 0,08 GBP. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,08 GBP em dividendos, o que mostra uma queda de 0,79%.
Os ativos de IUGA sob gerenciamento é de ‪34,17 M‬ GBP. Subiu 2,00% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IUGA para ‪−9,47 M‬ GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, IUGA paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,39%. O Último dividendo (29 de mai. de 2025) foi de 0,08 GBP. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de IUGA são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 10 de abr. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IUGA é de 0,30% o que significa que você tem que pagar 0,30% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IUGA seguem o Bloomberg US Aggregate. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IUGA investe em títulos.
O preço de IUGA subiu 0,92% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,77%. Veja mais dinâmicas de IUGA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,57% no desempenho de três meses e aumentou 1,92% em um ano.
IUGA é negociado com um prêmio (0,09%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.