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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
959.10 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
34.67 M
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3.12%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%
Sobre ISHARES II PLC US AGG BOND UCITS ETF USD DIST
Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.25%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
13 de set. de 2011
Índice monitorado
Bloomberg US Aggregate
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B44CGS96
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de abril de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Securitized
Privado
Ações
0.02%
Financeiro
0.01%
Minerais Energéticos
0.00%
Títulos, Dinheiro & Outros
99.98%
Governo
45.42%
Securitized
24.79%
Privado
23.72%
Fundo mútuo
5.51%
Municipal
0.47%
Miscelânea
0.05%
Dinheiro
0.02%
Estruturado
0.01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos