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iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪31,11 M‬ GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪28,56 M‬ GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,4%
Total de ações em circulação
‪5,75 M‬
Razão de despesas
0,80%

Sobre iShares Listed Private Equity UCITS ETF AccumHedged GBP


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
28 de out. de 2024
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000GXN71U1

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 19 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Miscelânea
Ações90,81%
Financeiro73,53%
Miscelânea16,63%
Consumo de Serviços0,38%
Serviços Comerciais0,25%
Produtor Manufatureiro0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros9,19%
Fundo mútuo6,20%
Temporary2,38%
Dinheiro0,58%
Miscelânea0,02%
Detalhamento regional das ações
2%0.1%63%32%0.7%
América do Norte63,90%
Europa32,96%
Oceania2,39%
Ásia0,65%
América Latina0,10%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


IPRH investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 73,53% de ações, e Miscellaneous, com 16,63% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da IPRH são Brookfield Corporation e Blackstone Inc., ocupando 9,09% e 8,59% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de IPRH sob gerenciamento é de ‪31,11 M‬ GBP. Subiu 3,87% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de IPRH para ‪28,56 M‬ GBP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, IPRH não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de IPRH são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 28 de out. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IPRH é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IPRH seguem o S&P Listed Private Equity. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IPRH investe em ações.
O preço de IPRH subiu 2,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 7,01%. Veja mais dinâmicas de IPRH no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,93% no último mês, apresentou um aumento de 10,90% no desempenho de três meses e aumentou 4,12% em um ano.
IPRH é negociado com um prêmio (0,38%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.