ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USDISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USD

ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USD

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,61 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−2,14 B‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,87%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,6%
Total de ações em circulação
‪61,29 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre ISHARES III PLC JP MORGAN EM LOC GOVT BD UCITS ETF USD


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
20 de jun. de 2011
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B5M4WH52

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Geography
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 9 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,38%
Dinheiro0,33%
Privado0,29%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos