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ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,48 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−87,12 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,31%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪45,33 M‬
Razão de despesas
0,65%

Sobre ISHARES II PLC GLOBAL INFRA UCITS ETF USD DIST GBP


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
20 de out. de 2006
Structure
Irish VCIC
Índice monitorado
FTSE Global Core Infrastructure Index
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B1FZS467

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Tema
Nicho
Infraestrutura
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 17 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações97,39%
Serviços Públicos55,25%
Transportes21,34%
Serviços Industriais13,23%
Financeiro5,72%
Comunicações1,56%
Serviços de Distribuição0,11%
Consumo Duráveis0,10%
Miscelânea0,07%
Consumo de Serviços0,02%
Minerais Energéticos0,01%
Títulos, Dinheiro & Outros2,61%
Fundo mútuo1,99%
Dinheiro0,39%
UNIT0,17%
Rights & Warrants0,05%
Miscelânea0,00%
Detalhamento regional das ações
1%1%76%9%0.5%10%
América do Norte76,88%
Ásia10,25%
Europa9,17%
Oceania1,77%
América Latina1,42%
Oriente Médio0,50%
África0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos