HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETFHSBC MSCI Korea Capped UCITS ETFHSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪362,62 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪10,01 B‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
0,56%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,9%
Total de ações em circulação
‪4,73 M‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF


Marca
HSBC
Data de ínicio
6 de abr. de 2011
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
Identificadores
2
ISIN IE00B3Z0X395

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Coréia do Sul
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 11 de fevereiro de 2026
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,33%
Tecnologia Eletrônica53,03%
Financeiro13,09%
Produtor Manufatureiro12,15%
Consumo Duráveis6,46%
Tecnologia em Saúde3,66%
Serviços de Tecnologia2,91%
Consumo de Não Duráveis1,47%
Industrias de Processamento1,32%
Minerais Não-Energéticos1,14%
Serviços Industriais1,13%
Transportes0,81%
Serviços Públicos0,66%
Minerais Energéticos0,53%
Serviços Comerciais0,37%
Comunicações0,33%
Consumo de Serviços0,12%
Serviços de Distribuição0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros0,67%
Futures0,70%
Dinheiro−0,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


HKOR investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 53,05% de ações, e Finance, com 13,10% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da HKOR são Samsung Electronics Co., Ltd. e SK hynix Inc., ocupando 29,08% e 16,88% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de HKOR somaram 0,12 GBX. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,32 GBX em dividendos, o que mostra uma queda de 173,64%.
Os ativos de HKOR sob gerenciamento é de ‪362,62 M‬ GBX. Está caindo 16,83% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de HKOR para ‪10,01 B‬ GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, HKOR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,56%. O Último dividendo (27 de fev. de 2026) foi de 0,12 GBX. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de HKOR são emitidas por HSBC Holdings Plc sobre a marca HSBC. O ETF foi lançado em 6 de abr. de 2011, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de HKOR é de 0,50% o que significa que você tem que pagar 0,50% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
HKOR seguem o 100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
HKOR investe em ações.
O preço de HKOR subiu 18,76% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 127,95%. Veja mais dinâmicas de HKOR no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 21,16% no último mês, apresentou um aumento de 39,01% no desempenho de três meses e aumentou 129,49% em um ano.
HKOR é negociado com um prêmio (1,90%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.