Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF

Sem negociações

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪4,97 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪239,94 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,01%
Total de ações em circulação
‪970,31 K‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF


Marca
Invesco
Página inicial
Data de ínicio
27 de out. de 2025
Estrutura
Irish VCIC
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE0006N7AK90

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Ultra-curto prazo
Estratégia
Vanilla
Localização
U.K.
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de dezembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Produtor Manufatureiro
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,87%
Produtor Manufatureiro19,60%
Financeiro18,69%
Tecnologia Eletrônica18,13%
Consumo de Não Duráveis6,44%
Industrias de Processamento5,64%
Tecnologia em Saúde5,30%
Minerais Não-Energéticos5,03%
Serviços de Tecnologia4,41%
Consumo Duráveis4,34%
Serviços Públicos3,61%
Transportes2,78%
Minerais Energéticos2,09%
Serviços de Distribuição1,47%
Serviços Industriais1,26%
Comércio de Varejo0,37%
Comunicações0,37%
Serviços de Saúde0,21%
Consumo de Serviços0,10%
Títulos, Dinheiro & Outros0,13%
Dinheiro0,13%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


GONS investe em ações. Os principais setores do fundo são Producer Manufacturing, com 19,60% de ações, e Finance, com 18,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da GONS são Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A e Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, ocupando 4,33% e 3,58% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de GONS sob gerenciamento é de ‪4,97 M‬ GBX. Está caindo 16,74% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de GONS para ‪239,94 M‬ GBX (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, GONS não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de GONS são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 27 de out. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de GONS é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GONS investe em ações.
O preço de GONS subiu 0,35% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 1,25%. Veja mais dinâmicas de GONS no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,38% no último mês, apresentou um aumento de 0,48% no desempenho de três meses e aumentou 0,48% em um ano.
GONS é negociado com um prêmio (0,01%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.