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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪504.89 M‬GBP
Fluxo de fundo (1A)
‪115.30 M‬GBP
Rendimento do dividendo (indicado)
0.33%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%

Sobre SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC REFINITIV GLOBAL CONV BD UCITS ETF GBP

Emissor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Razão de despesas
0.50%
Página inicial
ssga.com
Data de ínicio
14 de out. de 2014
Índice monitorado
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BNH72088

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, conversível
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo

A partir de 1 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Privado98.33%
Dinheiro1.14%
Miscelânea0.52%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos