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FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS

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Visão geral
Análises
Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪16,40 M‬ USD
Fluxo de fundo (1A)
‪−3,54 M‬ USD
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,4%
Total de ações em circulação
‪4,16 M‬
Razão de despesas
0,49%

Sobre FIDELITY UCITS II ICAV SUST USD EM BOND UCITS ETF USD DIS


Emissor
FMR LLC
Marca
Fidelity
Página inicial
fidelity.at
Data de ínicio
25 de mar. de 2021
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Consultor principal
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BM9GRP64

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo83,71%
Privado12,12%
Dinheiro4,17%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos