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ISHARES II PLC ISH $ FLOAT BOND UCITS ETF USD ACC

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪1.53 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪89.62 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.2%

Sobre ISHARES II PLC ISH $ FLOAT BOND UCITS ETF USD ACC

Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.10%
Página inicial
Data de ínicio
20 de mar. de 2018
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00BDFGJ627

Classificação

Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 1 de maio de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100.00%
Privado74.30%
Governo23.65%
Fundo mútuo1.48%
Miscelânea1.03%
Dinheiro−0.46%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos